化粪池现场无害化处理PPP模式项目可行性研究报告-成功案例
2019-05-28 14:45:17

化粪池现场无害化处理PPP模式项目可行性研究报告-成功案例

      1、 项目运作模式

      1.1运作方式

      (1)具体模式:本项目是城市粪便无害化建设,属于民生工程,是依靠“特许经营”回收投资成本的项目,通过与政府合作特许经营推进实施PPP项目。具体模式采用设计-建设-融资-运营-移交模式(DBFOT)。

      (2)合同范围:本项目由社会资本全额投资现金资本并成立项目公司运营。在政府与项目公司签订特许权合同后,项目公司承担工程项目建设并负责项目整体运营、维护管理和移交职责。项目建成完工后,由政府审计部门进行投资审定,依据审定结果编制项目财务竣工决算报告和完整的项目资产清单,作为合同附件,用于界定社会资本实际完成投资额和项目资产运营、维护、管理的依据,合同期满后项目公司将项目资产及相关权利等完整无偿移交给政府或政府指定机构。

      (3)合同期限包括项目的建设期和运营期,本项目于2016年底开工建设,参照《基础设施和公用事业特许经营管理办法》最长不超过30年的规定,结合项目实际,项目分析设定的生命周期为25年。

      1.2模式内容

      本项目属民生工程,项目回报机制采用政府财政补贴,在项目运营期间,经营公司按照公司法独立核算。

      县化粪池现场无害化处理PPP模式项目在PPP方案设计上充分借鉴了国内经典 PPP 合作案例的主要经验,把平等、契约、诚信、共赢等公私合作理念融入县政府与环保科技有限公司的协作开发和建设运营之中。其模式基本特征是:

      A、政企合作

     县政府与环保科技有限公司签订排他性的特许经营协议,特许环保科技有限公司作为双方合作的项目公司(SPV),环保科技有限公司投资方向公司投入注册资本金与项目开发资金。项目公司作为投资及开发主体,负责XX县化粪池现场无害化处理PPP模式项目的设计、投资、建设、运营、维护一体化市场运作,着力打造民生基础工程;XX县城建局履行政府职能,负责决策重大事项、制定规范标准、提供政策支持,以及基础设施及公共服务价格和质量的监管等,以保证公共利益最大化。

      B、特许经营

      通过特许协议,县政府将特许经营权授予运营公司,双方形成了长期稳定的合作关系。运营公司投资人负责县化粪池现场无害化处理PPP模式项目的项目融资,并通过资本市场运作等方式筹集、垫付初期投入资金。此外,运营公司与多家金融机构建立融资协调机制,进一步拓宽了融资渠道。

      C、提供公共产品和服务

      基于政府的特许经营权,环保科技有限公司为县化粪池现场无害化处理PPP模式项目投资、建设、开发、运营提供一揽子公共产品和服务,包括规划设计、基础设施建设、公共设施建设以及咨询、运营服务等。

      D、收益回报机制

      双方合作的收益回报模式是财政支付方式。县化粪池现场无害化处理PPP模式项目运营后在由政府根据实际提供服务付费。

      E、公益责任机制

      项目合作的基础是承当城市环境卫生服务职责,项目运营后负责县全部化粪池的无害化处理。

      F、风险分担机制

      社会资本利润回报以运营公司利润为基础,政府不承担债务和经营风险。社会资本方通过市场化融资,以县化粪池现场无害化处理PPP模式项目整体经营效果回收成本,获取企业盈利,同时承担政策、经营和债务等风险。

目    录

第一章  总 论 1

1.1项目概况 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2建设性质 1

1.1.3项目建设单位 1

1.1.4项目建设地点 1

1.2建设规模与内容 1

1.3 项目运作模式 2

1.3.1运作方式 2

1.3.2模式内容 2

1.3.3全生命周期成本 4

1.4项目投资估算与资金筹措 4

1.4.1项目建设总投资 4

1.4.2资金筹措 5

1.5编制依据 5

1.6项目综合评价 6

1.7主要技术经济指标表 7

第二章  项目建设背景和必要性 9

2.1项目建设背景 9

2.1.1政策背景 9

2.1.2项目提出背景 13

2.1.3项目采用PPP模式建设背景 14

2.2项目建设的必要性 16

2.2.1是促进可持续发展,构建和谐社会的需要 16

2.2.2是新时期国家民生工程改革的需要 17

2.2.3是当地“两个文明”建设的重要内容。 18

2.2.4完善管理机制、提高运营效率的需要 18

2.2.5是对传统化粪池处理工艺的改进 19

2.2.6是粪便无害化、减量化和资源化的需要 19

2.2.7是远期污水处理的需要,节约成本 19

第三章  市场行业分析 20

3.1城市粪便处理市场情况 20

3.1.1城市粪便处理混乱的主要原因 20

3.1.2现状情况 21

3.1.3现状剖析 21

3.2我国城市粪便处理技术发展 22

3.3市场需求分析 24

3.3.1国内城市化粪池处理现状 24

3.3.2XX县化粪池处理现状 25

3.4项目市场分析 26

3.4.1项目开发的市场需求 26

3.4.2项目开发的意义 26

3.4.3项目市场规模 26

第四章  建场条件及场址选择 29

4.1建设场址地理位置 29

4.2建设条件 29

4.2.1自然、气象条件 29

4.2.2地貌条件 29

4.2.3区位条件 30

第五章  实施技术方案 31

5.1技术原理 31

5.2技术优势 32

5.3专利技术 36

第六章  项目建设方案 38

6.1工程建设规模 38

6.2建设内容 38

6.3设备参数 39

6.3.1技术设备参数 39

6.3.2操作规范 40

6.4运营方案 43

6.4.1PPP模式的相关政策 43

6.4.2运营方案分析 44

6.4.3项目运营方案 45

第七章  环境保护与安全卫生 47

7.1环境影响分析 47

7.1.1项目场址环境现状 47

7.1.2大气、水、声、固废环境影响分析 47

7.2 环保措施 47

7.3劳动安全 48

7.3.1设计依据和原则 48

7.3.2不安全因素和职业危害分析 48

7.3.3设计中采用的主要防范措施 49

第八章  项目组织管理与运作方式 50

8.1组织机构 50

8.2组织管理 50

8.3劳动定员 51

第九章  项目管理与实施进度 52

9.1项目管理 52

9.2项目的监督和评价 52

9.3项目实施进度 53

第十章  节  能 54

10.1用能标准和节能规范 54

10.1.1编制依据 54

10.1.2能源消耗状况 54

10.2电气节能要求 55

第十一章  消防 56

11.1主要设计依据 56

11.2火灾自动报警系统 56

第十二章  投资估算与资金筹措 57

12.1编制说明 57

12.2编制依据 57

12.3编制方法 57

12.4投资估算 58

第十三章  财务评价 59

13.1财务评价 59

13.2基础数据及参数选取 59

13.3产品总成本及费用估算 59

13.4销售收入及利润估算 60

13.5财务分析 60

13.5.1财务盈利能力分析 60

13.5.2财务生存能力分析 61

13.6不确定性分析 62

13.6.1盈亏平衡分析 62

13.6.2敏感性分析 62

13.7财务评价结论 63

第十四章 项目物有所值分析 64

14.1 定量分析步骤 64

14.2 PSC值计算 64

14.2.1设定参照项目 64

14.2.2参数指标选择 65

14.2.3计算初始PSC值 66

14.2.4竞争性中立调整值 66

14.2.5风险承担成本 67

14.2.6折现率 67

14.2.7测算结果 67

14.3 PPP值计算 68

14.4 计算结果 68

14.5 物有所值评价结论 68

第十五章  社会影响分析 70

15.1 社会影响效果分析 70

15.2 社会适应性分析 70

15.3 社会风险分析 71

15.3.1风险定性分析 71

15.3.2风险防范措施 72

第十六章 项目风险和对策分析 73

16.1项目面临的主要风险 73

16.2风险分配 75

16.2.1风险分配原则 75

16.2.2风险分配基本框架 76

16.3 风险程度分析 76

16.4 风险防范措施 77

第十七章  结论与建议 79

17.1结论 79

17.2建议 79



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